Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 955 | 954 | 910 | 910 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 955 | 954 | 910 | 910 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 45 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengst verhuur locatie peuteropvang/kinderopvang | 45 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | 45 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 1.000 | 954 | 910 | 910 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 5.532 | 5.330 | 5.207 | 5.433 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 80 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 5.613 | 5.330 | 5.207 | 5.433 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -312 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling afschrijvingen en rente activa | -267 | 0 | 0 | 0 |
Lokaal onderwijsbeleid | -45 | 0 | 0 | 0 |
5. Coronaeffecten | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage BVO DRAN 2020 | -67 | 0 | 0 | 0 |
Gevolgen corona Peuteropvang | 75 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | -304 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 5.308 | 5.330 | 5.207 | 5.433 |
Saldo voor bestemming | -4.309 | -4.376 | -4.297 | -4.523 |
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 102 | 73 | 68 | 68 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 102 | 73 | 68 | 68 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | ||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 102 | 73 | 68 | 68 |
Saldo na bestemming | -4.206 | -4.303 | -4.229 | -4.454 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit: |
|---|
Lokaal onderwijsbeleid
Het budget voor uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid wordt in 2020 niet volledig ingezet. De schoolbesturen konden aanvragen doen voor het schooljaar 2019/2020 en daarna niet meer. Er zijn ook geen aanvragen van scholen meer binnengekomen voor 2020 (deel schooljaar 2020-2021). Met ingang van 2021 is het budget structureel afgeraamd (bezuinigingen) conform uw besluit de financiering van de individuele leerlinggelden/onderwijsbegeleiding te beëindigen. |
|---|
Opbrengst verhuur locatie peuteropvang/kinderopvang
De huuropbrengst heeft betrekking op de afrekening van de huur voor het gebruik van de locatie voor peuteropvang/kinderdagopvang in Oud Zevenaar (Martinusschool) over de periode 2012 t/m 2020. Met ingang van 2021 zijn de jaarlijkse opbrengsten structureel geraamd. |
|---|
5. Coronaeffecten
Bijdrage BVO DRAN 2020
Voor de totale bijdrage aan de BVO DRAN verwachten wij in 2020 een voordeel van € 115.000. Dit voordeel is als volgt te verdelen naar de vervoersstromen: Leerlingenvervoer € 67.000, Wmo € 31.000, dagbesteding € 11.000 en jeugdwetvervoer € 6.000. Het leerlingenvervoer is verantwoord op programma 4 Onderwijs en het totaal van Wmo, dagbesteding en jeugdwetvervoer (€ 48.000) is verantwoord op programma 6 Sociaal domein. |
|---|
Gevolgen corona Peuteropvang
Het bedrag in de algemene uitkering voor de voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering) is incidenteel verhoogd met € 21.000 voor de vergoeding van de extra kosten om de kinderopvang in stand te houden. Daarnaast zijn in de septembercirculaire eveneens extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep (€ 54.000). |
|---|
Toelichting mutaties reserves
1. Autonome ontwikkelingen
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit: |
|---|