Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 597 | 197 | 197 | 197 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 597 | 197 | 197 | 197 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 597 | 197 | 197 | 197 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 5.494 | 5.291 | 5.401 | 5.519 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 322 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 5.816 | 5.291 | 5.401 | 5.519 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -245 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling afschrijvingen en rente activa | -245 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pacht spoorwegtunnel De Wingerd | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | -235 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 5.581 | 5.291 | 5.401 | 5.519 |
Saldo voor bestemming | -4.984 | -5.093 | -5.204 | -5.322 |
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 135 | 68 | 39 | 39 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage | 52 | -20 | -20 | -20 |
Totaal onttrekkingen reserves | 187 | 48 | 19 | 19 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage | -136 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | -136 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 51 | 48 | 19 | 19 |
Saldo na bestemming | -4.933 | -5.045 | -5.185 | -5.302 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit: |
|---|
2. Actualisatie bestaand beleid
Pacht spoorwegtunnel De Wingerd
De spoorwegtunnel "De Wingerd" is in 2020 opgeleverd. Vanaf de oplevering betalen wij jaarlijks onderhoudskosten aan ProRail. Dit is onderdeel van het contract dat in 2017 getekend is. De kosten zijn tot 2022 € 12.800 per jaar, daarna worden deze conform contract verlaagd naar € 7.800. Jaarlijks vindt er indexatie plaats. Het effect vanaf 2021 is meegenomen in de begroting 2021-2024. |
|---|
Toelichting mutaties reserves
1. Autonome ontwikkelingen
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit: |
|---|